ESTADO DE SANTA CATARINA B A L A N C E T E F I N A N C E I R O MES DE JANEIRO DE 2000 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A | D E S P E S A ------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------- T I T U L O S | V A L O R | T I T U L O S | V A L O R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA ORCAMENTARIA 78.525,30 DESPESA ORCAMENTARIA 68.140,64 RECEITA PATRIMONIAL 1.126,33 DESPESAS DE CUSTEIO 67.313,64 RECEITA INDUSTRIAL 64.373,58 INVESTIMENTOS 827,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.025,39 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 78.348,41 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 66.808,63 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 9,05 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 9,05 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 10.198,72 RESTOS A PAGAR 156,30 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 30.731,36 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 10.599,98 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 37.409,28 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 19.661,09 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 36.382,21 SALDOS ANTERIORES 53.722,42 SALDOS ATUAIS 75.646,86 BANCO C/ MOVIMENTO 13.655,75 BANCO C/ MOVIMENTO 34.479,53 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 40.066,67 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 41.167,33 T O T A L 210.596,13 T O T A L 210.596,13 CAPINZAL 25/02/2000 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 1 SC-017818/O-1