SANTA CATARINA                                                                                                 Mes/Ano : Janeiro/2001

SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  107.987,48    Despesa Orcamentaria                                   96.698,76
   RECEITA PATRIMONIAL                                   1.028,57      DESPESAS DE CUSTEIO                                  94.386,17
   RECEITA INDUSTRIAL                                   75.943,76      TRANSFERENCIAS CORRENTES                                912,59
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            31.015,15      INVESTIMENTOS                                         1.400,00




 Receita Extra-Orcamentaria                            109.576,96    Despesa Extra-Orcamentaria                             79.852,37
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                    9,58      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                    9,58
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        12.501,22      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        11.304,17
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          54.037,78      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          26.294,91
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          43.028,38      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          42.243,71




 Saldos anteriores                                     136.049,16    Saldos atuais                                         177.062,47
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                         86.016,76      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                         87.045,33
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   50.032,40      BANCO C/ MOVIMENTO                                   90.017,14
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 353.613,60    Total                                                 353.613,60

    






CAPINZAL            ,  05/02/2001


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1   

















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