SANTA CATARINA                                                                                                 Mes/Ano : Janeiro/2003
SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  131.604,48    Despesa Orcamentaria                                  125.659,37
   RECEITA TRIBUTARIA                                    1.185,41      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           49.728,06
   RECEITA PATRIMONIAL                                   1.538,98      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            74.046,31
   RECEITA DE SERVICOS                                  99.379,04      INVESTIMENTOS                                         1.885,00
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            29.501,05




 Receita Extra-Orcamentaria                            141.321,75    Despesa Extra-Orcamentaria                            102.826,96
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   11,26      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   11,26
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        14.375,78      RESTOS A PAGAR                                        6.582,85
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          77.206,65      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                         3.156,65
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          49.728,06      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          43.664,35
                                                                       DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          49.411,85




 Saldos anteriores                                     179.929,19    Saldos atuais                                         224.369,09
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00
   BANCO C/ MOVIMENTO                                  179.929,19      BANCO C/ MOVIMENTO                                  224.369,09
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00                                  
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 452.855,42    Total                                                 452.855,42

   
CAPINZAL            ,  31/01/2003


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1