ESTADO DE SANTA CATARINA B A L A N C E T E F I N A N C E I R O MES DE FEVEREIRO DE 2000 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A | D E S P E S A ------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------- T I T U L O S | V A L O R | T I T U L O S | V A L O R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA ORCAMENTARIA 85.734,23 DESPESA ORCAMENTARIA 52.401,08 RECEITA PATRIMONIAL 1.087,99 DESPESAS DE CUSTEIO 51.615,83 RECEITA INDUSTRIAL 74.784,21 TRANSFERENCIAS CORRENTES 785,25 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.862,03 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 62.999,51 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 67.145,22 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 10.598,43 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 10.168,44 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 28.386,51 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 32.033,89 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 24.014,57 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 24.942,89 SALDOS ANTERIORES 75.646,86 SALDOS ATUAIS 104.834,30 BANCO C/ MOVIMENTO 34.479,53 BANCO C/ MOVIMENTO 62.578,98 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 41.167,33 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 42.255,32 T O T A L 224.380,60 T O T A L 224.380,60 CAPINZAL 09/03/2000 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 1 SC-017818/O-1