SANTA CATARINA                                                                                               Mes/Ano : Fevereiro/2001

SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  114.395,79    Despesa Orcamentaria                                  116.443,39
   RECEITA PATRIMONIAL                                   1.419,19      DESPESAS DE CUSTEIO                                  60.363,52
   RECEITA INDUSTRIAL                                  104.380,24      TRANSFERENCIAS CORRENTES                              1.079,87
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             8.596,36      INVESTIMENTOS                                        55.000,00




 Receita Extra-Orcamentaria                            128.771,76    Despesa Extra-Orcamentaria                            134.113,32
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        11.261,08      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        12.270,45
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          89.274,17      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          92.821,69
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          28.236,51      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          29.021,18




 Saldos anteriores                                     177.062,47    Saldos atuais                                         169.673,31
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                         87.045,33      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                         97.729,47
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   90.017,14      BANCO C/ MOVIMENTO                                   71.943,84
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 420.230,02    Total                                                 420.230,02

    





CAPINZAL            ,  22/03/2001


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1   



















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