SANTA CATARINA                                                                                               Mes/Ano : Fevereiro/2002 
SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  123.774,47    Despesa Orcamentaria                                  132.985,61
   RECEITA TRIBUTARIA                                      635,56      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           33.397,99
   RECEITA PATRIMONIAL                                   1.289,45      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            99.587,62
   RECEITA INDUSTRIAL                                  112.593,41
   RECEITA DE SERVICOS                                     979,10
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             8.276,95




 Receita Extra-Orcamentaria                            147.119,77    Despesa Extra-Orcamentaria                            107.519,01
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        12.755,94      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        12.677,82
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                         100.965,84      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          61.605,82
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          33.397,99      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          33.235,37




 Saldos anteriores                                     164.517,10    Saldos atuais                                         194.906,72
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        100.000,00
   BANCO C/ MOVIMENTO                                  164.517,10      BANCO C/ MOVIMENTO                                   94.906,72
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 435.411,34    Total                                                 435.411,34

    






CAPINZAL            ,  12/03/2002


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1