SANTA CATARINA                                                                                               Mes/Ano : Fevereiro/2003 
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  144.729,62    Despesa Orcamentaria                                  127.299,15
   RECEITA TRIBUTARIA                                      719,90      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           38.949,13
   RECEITA PATRIMONIAL                                   3.409,17      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            82.614,33
   RECEITA DE SERVICOS                                 130.864,36      INVESTIMENTOS                                         5.735,69
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             9.736,19




 Receita Extra-Orcamentaria                            144.306,34    Despesa Extra-Orcamentaria                            137.450,49
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   11,26      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   11,26
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        16.377,65      RESTOS A PAGAR                                       37.950,00
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          88.968,30      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        15.905,95
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          38.949,13      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          44.317,94
                                                                       DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          39.265,34




 Saldos anteriores                                     224.369,09    Saldos atuais                                         248.655,41
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00
   BANCO C/ MOVIMENTO                                  224.369,09      BANCO C/ MOVIMENTO                                  248.655,41
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 513.405,05    Total                                                 513.405,05

    






CAPINZAL            ,  28/02/2003


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1