ESTADO DE SANTA CATARINA B A L A N C E T E F I N A N C E I R O MES DE MARCO DE 2000 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A | D E S P E S A ------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------- T I T U L O S | V A L O R | T I T U L O S | V A L O R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA ORCAMENTARIA 105.091,08 DESPESA ORCAMENTARIA 75.330,31 RECEITA PATRIMONIAL 692,28 DESPESAS DE CUSTEIO 65.129,69 RECEITA INDUSTRIAL 99.275,87 TRANSFERENCIAS CORRENTES 857,34 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.122,93 INVESTIMENTOS 9.343,28 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 86.581,81 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 75.141,11 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 11.251,50 RESTOS A PAGAR 2.000,00 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 48.710,68 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 10.631,59 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 26.619,63 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 35.791,14 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 26.718,38 SALDOS ANTERIORES 104.834,30 SALDOS ATUAIS 146.035,77 BANCO C/ MOVIMENTO 62.578,98 BANCO C/ MOVIMENTO 43.088,17 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 42.255,32 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 102.947,60 T O T A L 296.507,19 T O T A L 296.507,19 CAPINZAL 05/04/2000 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 1 SC-017818/O-1