SANTA CATARINA                                                                                                   Mes/Ano : Marco/2001

SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  137.734,99    Despesa Orcamentaria                                   95.287,96
   RECEITA PATRIMONIAL                                     893,80      DESPESAS DE CUSTEIO                                  88.167,66
   RECEITA INDUSTRIAL                                  131.251,48      TRANSFERENCIAS CORRENTES                              1.143,95
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             5.589,71      INVESTIMENTOS                                         5.976,35




 Receita Extra-Orcamentaria                            110.739,00    Despesa Extra-Orcamentaria                            104.038,43
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        13.279,25      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        11.720,37
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          62.593,93      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          57.731,80
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          34.865,82      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          34.586,26




 Saldos anteriores                                     169.673,31    Saldos atuais                                         218.820,91
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                         97.729,47      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        188.623,27
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   71.943,84      BANCO C/ MOVIMENTO                                   30.197,64
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 418.147,30    Total                                                 418.147,30

    






CAPINZAL            ,  24/04/2001


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1   


















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