SANTA CATARINA                                                                                                   Mes/Ano : Marco/2002 
SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  142.936,02    Despesa Orcamentaria                                   92.714,51
   RECEITA TRIBUTARIA                                      529,00      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           34.574,54
   RECEITA PATRIMONIAL                                   1.363,62      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            58.139,97
   RECEITA INDUSTRIAL                                  131.269,96
   RECEITA DE SERVICOS                                   5.414,58
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             4.358,86




 Receita Extra-Orcamentaria                            109.657,51    Despesa Extra-Orcamentaria                            164.191,07
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        14.978,14      RESTOS A PAGAR                                       19.362,42
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          60.104,83      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        14.611,38
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          34.574,54      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          95.650,74
                                                                       DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          34.566,53




 Saldos anteriores                                     194.906,72    Saldos atuais                                         190.594,67
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        100.000,00      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        100.067,56
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   94.906,72      BANCO C/ MOVIMENTO                                   90.527,11
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 447.500,25    Total                                                 447.500,25

    






CAPINZAL            ,  05/04/2002


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1