SANTA CATARINA                                                                                                   Mes/Ano : Marco/2003 
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  162.836,51    Despesa Orcamentaria                                  125.375,10
   RECEITA TRIBUTARIA                                      668,04      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           42.180,79
   RECEITA PATRIMONIAL                                   3.666,32      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            76.627,87
   RECEITA DE SERVICOS                                 150.451,69      INVESTIMENTOS                                         6.566,44
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             8.050,46


 Receita Extra-Orcamentaria                            140.861,29    Despesa Extra-Orcamentaria                            145.965,65
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   14,26      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   14,26
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        15.199,84      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        14.779,95
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          83.466,40      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          89.208,47
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          42.180,79      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          41.962,97


 Saldos anteriores                                     248.655,41    Saldos atuais                                         281.012,46
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00
   BANCO C/ MOVIMENTO                                  248.655,41      BANCO C/ MOVIMENTO                                  281.012,46
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00                                                                                                
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 552.353,21    Total                                                 552.353,21


CAPINZAL            ,  16/04/2003


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1