ESTADO DE SANTA CATARINA B A L A N C E T E F I N A N C E I R O MES DE ABRIL DE 2000 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A | D E S P E S A ------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------- T I T U L O S | V A L O R | T I T U L O S | V A L O R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA ORCAMENTARIA 104.844,36 DESPESA ORCAMENTARIA 131.730,63 RECEITA PATRIMONIAL 1.131,30 DESPESAS DE CUSTEIO 74.222,18 RECEITA INDUSTRIAL 96.786,25 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.050,91 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.926,81 INVESTIMENTOS 56.457,54 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 142.957,13 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 105.987,05 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 11.226,50 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 11.475,25 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 100.186,66 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 63.223,74 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 31.543,97 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 31.288,06 SALDOS ANTERIORES 146.035,77 SALDOS ATUAIS 156.119,58 BANCO C/ MOVIMENTO 43.088,17 BANCO C/ MOVIMENTO 52.074,45 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 102.947,60 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 104.045,13 T O T A L 393.837,26 T O T A L 393.837,26 CAPINZAL 08/05/2000 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 1 SC-017818/O-1