SANTA CATARINA                                                                                                   Mes/Ano : Abril/2001

SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  117.876,78    Despesa Orcamentaria                                  142.083,80
   RECEITA PATRIMONIAL                                   2.197,79      DESPESAS DE CUSTEIO                                  75.584,46
   RECEITA INDUSTRIAL                                  110.382,99      TRANSFERENCIAS CORRENTES                              1.377,34
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             5.296,00      INVESTIMENTOS                                        65.122,00




 Receita Extra-Orcamentaria                            154.920,73    Despesa Extra-Orcamentaria                             95.841,39
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                    9,58      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                    9,58
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        12.090,78      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        13.085,03
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                         112.468,17      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          52.115,02
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          30.352,20      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          30.631,76




 Saldos anteriores                                     218.820,91    Saldos atuais                                         253.693,23
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        188.623,27      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        189.127,22
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   30.197,64      BANCO C/ MOVIMENTO                                   64.566,01
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 491.618,42    Total                                                 491.618,42

    





CAPINZAL            ,  17/05/2001


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1   


















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