SANTA CATARINA                                                                                                   Mes/Ano : Abril/2002
SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  146.788,36    Despesa Orcamentaria                                  109.256,24
   RECEITA TRIBUTARIA                                      524,01      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           33.866,22
   RECEITA PATRIMONIAL                                   1.753,87      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            55.638,63
   RECEITA INDUSTRIAL                                  135.824,47      INVESTIMENTOS                                        19.751,39
   RECEITA DE SERVICOS                                   1.274,90
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             7.411,11




 Receita Extra-Orcamentaria                            123.984,65    Despesa Extra-Orcamentaria                            113.569,46
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        13.582,29      RESTOS A PAGAR                                          728,00
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          76.536,14      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        13.367,96
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          33.866,22      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          65.436,65
                                                                       DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          34.036,85




 Saldos anteriores                                     190.594,67    Saldos atuais                                         238.541,98
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        100.067,56      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        101.396,40
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   90.527,11      BANCO C/ MOVIMENTO                                  137.145,58
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 461.367,68    Total                                                 461.367,68

    






CAPINZAL            ,  08/05/2002


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1