SANTA CATARINA                                                                                                   Mes/Ano : Abril/2003 
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  155.001,52    Despesa Orcamentaria                                  121.934,89
   RECEITA TRIBUTARIA                                      814,14      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           41.416,89
   RECEITA PATRIMONIAL                                   3.616,30      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            67.839,20
   RECEITA DE SERVICOS                                 144.073,48      INVESTIMENTOS                                        12.678,80
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             6.497,60




 Receita Extra-Orcamentaria                            139.930,93    Despesa Extra-Orcamentaria                            133.642,95
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   11,26      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   11,26
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        15.240,89      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        15.361,12
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          83.261,89      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          76.635,86
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          41.416,89      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          41.634,71




 Saldos anteriores                                     281.012,46    Saldos atuais                                         320.367,07
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00
   BANCO C/ MOVIMENTO                                  281.012,46      BANCO C/ MOVIMENTO                                  320.367,07
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00                                                                                                  
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 575.944,91    Total                                                 575.944,91

  

CAPINZAL            ,  30/04/2003


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1