SANTA CATARINA                                                                                                       Mes/Ano : Maio/2000

SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro
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                           Receita                                  |                                Despesa
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            Titulos                                        Valor    |           Titulos                                          Valor
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 Receita Orcamentaria                                  108.631,26     Despesa Orcamentaria                                  110.041,08
   RECEITA PATRIMONIAL                                   1.609,26       DESPESAS DE CUSTEIO                                  56.135,74
   RECEITA INDUSTRIAL                                  101.388,08       TRANSFERENCIAS CORRENTES                              1.048,44
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             5.633,92       INVESTIMENTOS                                        52.856,90




 Receita Extra-Orcamentaria                            111.859,72     Despesa Extra-Orcamentaria                             68.614,34
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        11.007,52       DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        11.053,08
   Contas a Pagar                                      100.852,20       Contas a Pagar                                       57.561,26




 Saldos anteriores                                     156.119,58     Saldos atuais                                         197.955,14
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        104.045,13       APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        105.340,37
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   52.074,45       BANCO C/ MOVIMENTO                                   92.614,77
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00       BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00       CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 376.610,56     Total                                                 376.610,56
    






CAPINZAL            ,  18/07/2000


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  MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES        ANTONIO CARLOS FACCIN         
  Contador 1 SC-017818/O-1              DIRETOR




















9:40:46 AM