SANTA CATARINA Mes/Ano : Maio/2001 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Balancete Financeiro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Receita | Despesa ----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- Titulos Valor | Titulos Valor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Receita Orcamentaria 116.106,63 Despesa Orcamentaria 106.261,44 RECEITA PATRIMONIAL 2.543,30 DESPESAS DE CUSTEIO 78.608,68 RECEITA INDUSTRIAL 108.355,15 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.178,76 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.208,18 INVESTIMENTOS 26.474,00 Receita Extra-Orcamentaria 120.244,29 Despesa Extra-Orcamentaria 137.581,46 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 9,58 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 9,58 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 13.110,47 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 12.441,38 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 72.854,70 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 90.860,96 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 34.269,54 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 34.269,54 Saldos anteriores 253.693,23 Saldos atuais 246.201,25 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 189.127,22 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 200.215,73 BANCO C/ MOVIMENTO 64.566,01 BANCO C/ MOVIMENTO 45.985,52 BANCOS C/ VINCULADA 0,00 BANCOS C/ VINCULADA 0,00 CAIXA 0,00 CAIXA 0,00 Total 490.044,15 Total 490.044,15 CAPINZAL , 08/06/2001 ----------------------------------- ----------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 9:17:54 AM