SANTA CATARINA                                                                                                    Mes/Ano : Maio/2002 
SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  135.007,28    Despesa Orcamentaria                                  226.072,88
   RECEITA TRIBUTARIA                                      569,67      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           34.188,12
   RECEITA PATRIMONIAL                                   3.986,59      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            60.272,05
   RECEITA INDUSTRIAL                                  123.208,62      INVESTIMENTOS                                       131.612,71
   RECEITA DE SERVICOS                                   1.491,00
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             5.751,40




 Receita Extra-Orcamentaria                            241.046,97    Despesa Extra-Orcamentaria                            112.931,16
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   12,03      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   12,03
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        13.399,04      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        13.479,77
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                         193.447,78      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          65.251,24
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          34.188,12      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          34.188,12




 Saldos anteriores                                     238.541,98    Saldos atuais                                         275.592,19
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        101.396,40      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        102.825,95
   BANCO C/ MOVIMENTO                                  137.145,58      BANCO C/ MOVIMENTO                                  172.766,24
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00


 Saldos anteriores                                     238.541,98    Saldos atuais                                         275.592,19
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 614.596,23    Total                                                 614.596,23

    
 
CAPINZAL            ,  12/06/2002


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1