SANTA CATARINA                                                                                                    Mes/Ano : Maio/2003 
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  148.115,77    Despesa Orcamentaria                                  143.328,10
   RECEITA TRIBUTARIA                                    1.088,21      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           47.750,01
   RECEITA PATRIMONIAL                                   5.345,22      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            73.807,37
   RECEITA DE SERVICOS                                 135.468,61      INVESTIMENTOS                                        21.770,72
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             6.213,73




 Receita Extra-Orcamentaria                            159.882,72    Despesa Extra-Orcamentaria                            163.553,25
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        16.289,21      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        16.260,36
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          95.843,50      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                         100.254,81
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          47.750,01      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          47.038,08                                                                                               



 Saldos anteriores                                     320.367,07    Saldos atuais                                         321.484,21
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00
   BANCO C/ MOVIMENTO                                  320.367,07      BANCO C/ MOVIMENTO                                  321.484,21
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 628.365,56    Total                                                 628.365,56

  
CAPINZAL            ,  31/05/2003


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1