SANTA CATARINA                                                                                                      Mes/Ano : Junho/2000

SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro
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                           Receita                                  |                                Despesa
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            Titulos                                        Valor    |           Titulos                                          Valor
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 Receita Orcamentaria                                   91.960,39     Despesa Orcamentaria                                   68.267,99
   RECEITA PATRIMONIAL                                   1.924,32       DESPESAS DE CUSTEIO                                  57.992,53
   RECEITA INDUSTRIAL                                   83.547,34       TRANSFERENCIAS CORRENTES                              1.086,31
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             6.488,73       INVESTIMENTOS                                         9.189,15




 Receita Extra-Orcamentaria                             57.030,51     Despesa Extra-Orcamentaria                            112.485,88
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        12.385,33       DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        11.633,68
   Contas a Pagar                                       44.645,18       Contas a Pagar                                      100.852,20




 Saldos anteriores                                     197.955,14     Saldos atuais                                         166.192,17
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        105.340,37       APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        146.691,56
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   92.614,77       BANCO C/ MOVIMENTO                                   19.500,61
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00       BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00       CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 346.946,04     Total                                                 346.946,04

    

    






CAPINZAL            ,  13/07/2000


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  MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES        ANTONIO CARLOS FACCIN         
  Contador 1 SC-017818/O-1              DIRETOR

















2:40:06 PM