SANTA CATARINA           

SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro
-------------------------------------------------------------------------------------
                             Receita                              |
----------------------------------------------------------------- | -----------------
                     Titulos                              Valor   |
-------------------------------------------------------------------------------------


 Receita Orcamentaria                                  118.817,40    Despesa Orcament
   RECEITA PATRIMONIAL                                   2.662,73      DESPESAS DE CU
   RECEITA INDUSTRIAL                                  110.281,09      TRANSFERENCIAS
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             5.873,58      INVESTIMENTOS 




 Receita Extra-Orcamentaria                            122.651,20    Despesa Extra-Or
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   20,62      PAGAMENTOS ANT
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        12.771,77      DEPOSITOS DE D
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          77.150,59      DESPESAS EMPEN
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          32.708,22      DESPESAS DE PE




 Saldos anteriores                                     246.201,25    Saldos atuais
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        200.215,73      APLICACOES NO 
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   45.985,52      BANCO C/ MOVIM
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINC
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA         

 Total                                                 487.669,85    Total

    





CAPINZAL            ,  05/07/2001


  -----------------------------------   -----------------------------------
  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1   


















3:13:53 PM
                            Mes/Ano : Junho/2001



------------------------------------------------
           Despesa
------------------------------------------------
      Titulos                              Valor
------------------------------------------------


aria                                  106.995,44
STEIO                                  84.098,38
 CORRENTES                              1.161,06
                                       21.736,00




camentaria                            116.106,97
ECIPADOS                                   20,62
IVERSAS ORIGENS                        13.087,84
HADAS A PAGAR                          70.533,92
SSOAL A PAGAR                          32.464,59




                                      264.567,44
MERCADO ABERTO                        202.458,77
ENTO                                   62.108,67
ULADA                                       0,00
                                            0,00

                                      487.669,85