SANTA CATARINA                                                                                                   Mes/Ano : Junho/2002
SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             Receita                              |                             Despesa
----------------------------------------------------------------- | -----------------------------------------------------------------
                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Receita Orcamentaria                                  124.744,83    Despesa Orcamentaria                                  117.762,93
   RECEITA TRIBUTARIA                                      777,13      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           36.824,72
   RECEITA PATRIMONIAL                                     308,33      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            63.899,03
   RECEITA INDUSTRIAL                                  117.441,63      INVESTIMENTOS                                        17.039,18
   RECEITA DE SERVICOS                                   1.403,20
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             4.814,54


 Receita Extra-Orcamentaria                            134.039,24    Despesa Extra-Orcamentaria                            139.277,77
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        14.031,51      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   11,26
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          83.183,01      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        11.359,70
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          36.824,72      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          97.526,03
                                                                       DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          30.380,78

 Saldos anteriores                                     275.592,19    Saldos atuais                                         277.335,56
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        102.825,95      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00
   BANCO C/ MOVIMENTO                                  172.766,24      BANCO C/ MOVIMENTO                                  277.335,56
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 534.376,26    Total                                                 534.376,26

    

CAPINZAL            ,  12/07/2002


  -----------------------------------   -----------------------------------
  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1   

















 12/07/2002  11:51:12