SANTA CATARINA                                                                                                   Mes/Ano : Junho/2003 
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  147.218,35    Despesa Orcamentaria                                  130.617,50
   RECEITA TRIBUTARIA                                      921,21      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           47.345,92
   RECEITA PATRIMONIAL                                   4.220,85      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            69.091,58
   RECEITA DE SERVICOS                                 134.814,00      INVESTIMENTOS                                        14.180,00
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             7.262,29




 Receita Extra-Orcamentaria                            154.570,67    Despesa Extra-Orcamentaria                            145.819,45
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        15.211,95      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   26,96
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          92.012,80      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        12.236,45
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          47.345,92      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          93.968,93
                                                                       DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          39.587,11




 Saldos anteriores                                     321.484,21    Saldos atuais                                         346.836,28
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00
   BANCO C/ MOVIMENTO                                  321.484,21      BANCO C/ MOVIMENTO                                  346.836,28
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00                                                                                                  
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 623.273,23    Total                                                 623.273,23


CAPINZAL            ,  30/06/2003


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1