ESTADO DE SANTA CATARINA B A L A N C E T E F I N A N C E I R O MES DE JUNHO DE 1999 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A | D E S P E S A ------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------- T I T U L O S | V A L O R | T I T U L O S | V A L O R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA ORCAMENTARIA 78.839,85 DESPESA ORCAMENTARIA 65.990,82 RECEITA PATRIMONIAL 950,90 DESPESAS DE CUSTEIO 62.724,60 RECEITA INDUSTRIAL 73.508,17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.395,66 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.380,78 INVESTIMENTOS 1.870,56 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 76.098,21 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 69.776,83 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 10.107,39 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 8.745,18 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 32.116,91 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 33.564,22 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 33.873,91 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 27.467,43 SALDOS ANTERIORES 140.178,59 SALDOS ATUAIS 159.349,00 BANCO C/ MOVIMENTO 140.178,59 BANCO C/ MOVIMENTO 108.806,10 APLICACOES NO MERCADO ABERTO APLICACOES NO MERCADO ABERTO 50.542,90 T O T A L 295.116,65 T O T A L 295.116,65 CAPINZAL 08/10/99 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 1 SC-017818/O-1