SANTA CATARINA Mes/Ano : Julho/2000 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Balancete Financeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Receita | Despesa ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ Titulos Valor | Titulos Valor ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Receita Orcamentaria 94.404,06 Despesa Orcamentaria 76.807,12 RECEITA PATRIMONIAL 638,98 DESPESAS DE CUSTEIO 66.871,30 RECEITA INDUSTRIAL 86.935,33 TRANSFERENCIAS CORRENTES 919,60 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.829,75 INVESTIMENTOS 9.016,22 Receita Extra-Orcamentaria 37.414,91 Despesa Extra-Orcamentaria 56.993,91 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 9,58 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 9,58 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 11.764,80 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 12.339,15 Contas a Pagar 25.640,53 Contas a Pagar 44.645,18 Saldos anteriores 166.192,17 Saldos atuais 164.210,11 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 146.691,56 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 147.137,01 BANCO C/ MOVIMENTO 19.500,61 BANCO C/ MOVIMENTO 17.073,10 BANCOS C/ VINCULADA 0,00 BANCOS C/ VINCULADA 0,00 CAIXA 0,00 CAIXA 0,00 Total 298.011,14 Total 298.011,14 CAPINZAL , 10/08/2000 ----------------------------------- ----------------------------------- MARIZA BRESSAN DE MORAES ANTONIO CARLOS FACCIN Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 DIRETOR 9:49:50 AM