SANTA CATARINA           

SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro
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                             Receita                              |
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                     Titulos                              Valor   |
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 Receita Orcamentaria                                  121.335,96    Despesa Orcament
   RECEITA PATRIMONIAL                                   1.478,05      DESPESAS DE CU
   RECEITA INDUSTRIAL                                  101.434,60      TRANSFERENCIAS
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             5.622,31      INVESTIMENTOS 
   ALIENACAO DE BENS                                    12.801,00




 Receita Extra-Orcamentaria                            153.177,60    Despesa Extra-Or
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   10,31      PAGAMENTOS ANT
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        12.270,51      DEPOSITOS DE D
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                         105.625,58      DESPESAS EMPEN
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          35.271,20      DESPESAS DE PE




 Saldos anteriores                                     264.567,44    Saldos atuais
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        202.458,77      APLICACOES NO 
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   62.108,67      BANCO C/ MOVIM
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINC
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA         

 Total                                                 539.081,00    Total

    





CAPINZAL            ,  09/08/2001


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1   

















4:51:13 PM
                            Mes/Ano : Julho/2001



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           Despesa
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      Titulos                              Valor
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aria                                  139.396,74
STEIO                                  76.853,93
 CORRENTES                              1.188,17
                                       61.354,64





camentaria                            127.876,30
ECIPADOS                                   10,31
IVERSAS ORIGENS                        12.497,58
HADAS A PAGAR                          79.853,58
SSOAL A PAGAR                          35.514,83




                                      271.807,96
MERCADO ABERTO                        203.716,39
ENTO                                   68.091,57
ULADA                                       0,00
                                            0,00

                                      539.081,00