SANTA CATARINA                                                                                                   Mes/Ano : Julho/2002
SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  128.600,13    Despesa Orcamentaria                                  148.346,29
   RECEITA TRIBUTARIA                                      688,30      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           39.749,27
   RECEITA PATRIMONIAL                                      67,84      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            46.584,02
   RECEITA INDUSTRIAL                                  120.170,39      INVESTIMENTOS                                        62.013,00
   RECEITA DE SERVICOS                                   1.722,30
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             5.951,30


 Receita Extra-Orcamentaria                            163.956,60    Despesa Extra-Orcamentaria                            171.513,62
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   11,26      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        17.373,89
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        15.185,17      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                         108.287,55
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                         109.010,90      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          45.852,18
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          39.749,27


 Saldos anteriores                                     277.335,56    Saldos atuais                                         250.032,38
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00
   BANCO C/ MOVIMENTO                                  277.335,56      BANCO C/ MOVIMENTO                                  250.032,38
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 569.892,29    Total                                                 569.892,29

  
CAPINZAL            ,  01/08/2002


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1