SANTA CATARINA                                                                                                   Mes/Ano : Julho/2003 
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  184.435,11    Despesa Orcamentaria                                  201.133,09
   RECEITA TRIBUTARIA                                    1.043,53      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           50.369,10
   RECEITA PATRIMONIAL                                   4.795,17      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            64.939,79
   RECEITA DE SERVICOS                                 170.890,37      INVESTIMENTOS                                        85.824,20
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             7.706,04




 Receita Extra-Orcamentaria                            222.713,27    Despesa Extra-Orcamentaria                            162.695,45
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   40,44      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   13,48
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        16.603,78      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        18.808,51
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                         152.752,60      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          85.573,64
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          50.369,10      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          58.299,82
   RECEITAS A CLASSIFICAR                                2.947,35




 Saldos anteriores                                     346.836,28    Saldos atuais                                         390.156,12
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00
   BANCO C/ MOVIMENTO                                  346.836,28      BANCO C/ MOVIMENTO                                  390.156,12
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00                                                                                                   
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 753.984,66    Total                                                 753.984,66



CAPINZAL            ,  31/07/2003


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1