ESTADO DE SANTA CATARINA B A L A N C E T E F I N A N C E I R O MES DE JULHO DE 1999 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A | D E S P E S A ------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------- T I T U L O S | V A L O R | T I T U L O S | V A L O R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA ORCAMENTARIA 71.236,77 DESPESA ORCAMENTARIA 83.007,16 RECEITA PATRIMONIAL 1.652,66 DESPESAS DE CUSTEIO 51.412,03 RECEITA INDUSTRIAL 65.600,50 TRANSFERENCIAS CORRENTES 788,39 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.983,61 INVESTIMENTOS 30.806,74 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 94.006,93 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 69.962,82 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 9,05 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 9,05 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 10.990,72 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 10.793,10 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 60.749,92 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 30.496,95 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 22.257,24 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 28.663,72 SALDOS ANTERIORES 159.349,00 SALDOS ATUAIS 171.622,72 BANCO C/ MOVIMENTO 108.806,10 BANCO C/ MOVIMENTO 59.845,33 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 50.542,90 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 111.777,39 T O T A L 324.592,70 T O T A L 324.592,70 CAPINZAL 08/10/99 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 1 SC-017818/O-1