SANTA CATARINA                                                                                                     Mes/Ano : Agosto/2000

SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro
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                           Receita                                  |                                Despesa
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            Titulos                                        Valor    |           Titulos                                          Valor
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 Receita Orcamentaria                                   98.805,82     Despesa Orcamentaria                                   84.182,72
   RECEITA PATRIMONIAL                                   3.033,72       DESPESAS DE CUSTEIO                                  60.421,68
   RECEITA INDUSTRIAL                                   88.633,37       TRANSFERENCIAS CORRENTES                                944,04
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             7.138,73       INVESTIMENTOS                                        22.817,00




 Receita Extra-Orcamentaria                             42.247,01     Despesa Extra-Orcamentaria                             37.113,20
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                    9,58       PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                    9,58
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        11.561,86       DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        11.463,09
   Contas a Pagar                                       30.675,57       Contas a Pagar                                       25.640,53




 Saldos anteriores                                     164.210,11     Saldos atuais                                         183.967,02
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        147.137,01       APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        150.092,40
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   17.073,10       BANCO C/ MOVIMENTO                                   33.874,62
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00       BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00       CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 305.262,94     Total                                                 305.262,94

    






CAPINZAL            ,  05/09/2000


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  MARIZA BRESSAN  DE MORAES             ANTONIO CARLOS FACCIN         
  Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1           DIRETOR


















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