SANTA CATARINA           

SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro
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                             Receita                              |
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                     Titulos                              Valor   |
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 Receita Orcamentaria                                  113.229,00    Despesa Orcament
   RECEITA PATRIMONIAL                                   4.615,56      DESPESAS DE CU
   RECEITA INDUSTRIAL                                  103.032,35      TRANSFERENCIAS
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             5.581,09      INVESTIMENTOS 




 Receita Extra-Orcamentaria                            111.282,31    Despesa Extra-Or
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        13.598,59      DEPOSITOS DE D
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          58.723,51      DESPESAS EMPEN
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          38.960,21      DESPESAS DE PE




 Saldos anteriores                                     271.807,96    Saldos atuais
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        203.716,39      APLICACOES NO 
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   68.091,57      BANCO C/ MOVIM
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINC
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA         

 Total                                                 496.319,27    Total

    





CAPINZAL            ,  10/10/2001


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1   



















8:49:41 AM
                           Mes/Ano : Agosto/2001



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           Despesa
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      Titulos                              Valor
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aria                                   95.507,48
STEIO                                  74.339,63
 CORRENTES                              1.213,35
                                       19.954,50




camentaria                            130.345,13
IVERSAS ORIGENS                        13.239,65
HADAS A PAGAR                          78.145,27
SSOAL A PAGAR                          38.960,21




                                      270.466,66
MERCADO ABERTO                        209.864,72
ENTO                                   60.601,94
ULADA                                       0,00
                                            0,00

                                      496.319,27