SANTA CATARINA                                                                                                  Mes/Ano : Agosto/2002 
SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  122.279,14    Despesa Orcamentaria                                  104.503,12
   RECEITA TRIBUTARIA                                      636,01      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           36.503,07
   RECEITA PATRIMONIAL                                   2.882,08      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            63.450,05
   RECEITA INDUSTRIAL                                  111.328,01      INVESTIMENTOS                                         4.550,00
   RECEITA DE SERVICOS                                   2.013,90
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             5.419,14

 Receita Extra-Orcamentaria                            119.151,63    Despesa Extra-Orcamentaria                            195.256,13
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   11,26      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   11,26
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        13.656,97      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        14.226,83
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          68.980,33      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                         144.173,94
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          36.503,07      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          36.844,10

   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        120.000,00

  Saldos anteriores                                    250.032,38    Saldos atuais                                         191.703,90
   BANCO C/ MOVIMENTO                                  250.032,38      BANCO C/ MOVIMENTO                                   71.703,90
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 491.463,15    Total                                                 491.463,15
   


CAPINZAL            ,  04/09/2002


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1