SANTA CATARINA                                                                                                  Mes/Ano : Agosto/2003 
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  156.315,11    Despesa Orcamentaria                                  111.313,21
   RECEITA TRIBUTARIA                                    1.529,04      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           47.246,31
   RECEITA PATRIMONIAL                                   6.126,66      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            63.650,90
   RECEITA DE SERVICOS                                 141.688,50      INVESTIMENTOS                                           416,00
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             5.273,91
   ALIENACAO DE BENS                                     1.697,00




 Receita Extra-Orcamentaria                            126.486,05    Despesa Extra-Orcamentaria                            132.119,74
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   26,96      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   26,96
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        15.075,68      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        16.118,82
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          64.137,10      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          68.298,14
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          47.246,31      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          47.675,82




 Saldos anteriores                                     390.156,12    Saldos atuais                                         429.524,33
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00
   BANCO C/ MOVIMENTO                                  390.156,12      BANCO C/ MOVIMENTO                                  429.524,33
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00                                                                                                  
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 672.957,28    Total                                                 672.957,28


CAPINZAL            ,  29/08/2003


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1