ESTADO DE SANTA CATARINA B A L A N C E T E F I N A N C E I R O MES DE AGOSTO DE 1999 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A | D E S P E S A ------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------- T I T U L O S | V A L O R | T I T U L O S | V A L O R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA ORCAMENTARIA 73.639,68 DESPESA ORCAMENTARIA 64.113,94 RECEITA PATRIMONIAL 2.068,35 DESPESAS DE CUSTEIO 60.412,86 RECEITA INDUSTRIAL 67.614,28 TRANSFERENCIAS CORRENTES 712,36 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.957,05 INVESTIMENTOS 2.988,72 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 74.869,73 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 97.266,13 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 9,05 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 9,05 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 10.746,74 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 10.578,51 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 37.687,34 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 60.251,97 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 26.426,60 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 26.426,60 SALDOS ANTERIORES 171.622,72 SALDOS ATUAIS 158.752,06 BANCO C/ MOVIMENTO 59.845,33 BANCO C/ MOVIMENTO 45.339,44 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 111.777,39 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 113.412,62 T O T A L 320.132,13 T O T A L 320.132,13 CAPINZAL 08/10/99 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 1 SC-017818/O-1