SANTA CATARINA Mes/Ano : Setembro/2000 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Balancete Financeiro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Receita | Despesa ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ Titulos Valor | Titulos Valor ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Receita Orcamentaria 91.849,30 Despesa Orcamentaria 82.722,89 RECEITA PATRIMONIAL 1.719,80 DESPESAS DE CUSTEIO 61.140,05 RECEITA INDUSTRIAL 78.637,43 TRANSFERENCIAS CORRENTES 988,05 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11.492,07 INVESTIMENTOS 20.594,79 Receita Extra-Orcamentaria 44.790,20 Despesa Extra-Orcamentaria 42.353,09 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 9,58 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 9,58 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 10.848,19 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 11.667,94 Contas a Pagar 33.932,43 Contas a Pagar 30.675,57 Saldos anteriores 183.967,02 Saldos atuais 195.530,54 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 150.092,40 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 151.645,18 BANCO C/ MOVIMENTO 33.874,62 BANCO C/ MOVIMENTO 43.885,36 BANCOS C/ VINCULADA 0,00 BANCOS C/ VINCULADA 0,00 CAIXA 0,00 CAIXA 0,00 Total 320.606,52 Total 320.606,52 CAPINZAL , 11/10/2000 ----------------------------------- ----------------------------------- MARIZA BRESSAN DE MORAES ANTONIO CARLOS FACCIN Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 DIRETOR 9:13:15 AM