SANTA CATARINA           

SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro
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                             Receita                              |
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                     Titulos                              Valor   |
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 Receita Orcamentaria                                  102.421,32    Despesa Orcament
   RECEITA PATRIMONIAL                                   5.305,22      DESPESAS DE CU
   RECEITA INDUSTRIAL                                   92.439,30      TRANSFERENCIAS
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             4.676,80      INVESTIMENTOS 




 Receita Extra-Orcamentaria                            185.269,31    Despesa Extra-Or
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   14,43      PAGAMENTOS ANT
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        12.256,85      DEPOSITOS DE D
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                         135.309,46      DESPESAS EMPEN
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          37.688,57      DESPESAS DE PE




 Saldos anteriores                                     270.466,66    Saldos atuais
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        209.864,72      APLICACOES NO 
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   60.601,94      BANCO C/ MOVIM
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINC
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA         

 Total                                                 558.157,29    Total

    





CAPINZAL            ,  10/10/2001


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1   


















8:51:36 AM
                         Mes/Ano : Setembro/2001



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           Despesa
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      Titulos                              Valor
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aria                                  171.736,36
STEIO                                  82.660,44
 CORRENTES                              1.132,29
                                       87.943,63




camentaria                            136.380,51
ECIPADOS                                   14,43
IVERSAS ORIGENS                        12.847,37
HADAS A PAGAR                          86.461,15
SSOAL A PAGAR                          37.057,56




                                      250.040,42
MERCADO ABERTO                        214.706,07
ENTO                                   35.334,35
ULADA                                       0,00
                                            0,00

                                      558.157,29