SANTA CATARINA                                                                                                Mes/Ano : Setembro/2002 
SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  118.711,48    Despesa Orcamentaria                                  121.644,31
   RECEITA TRIBUTARIA                                      669,12      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           37.935,80
   RECEITA PATRIMONIAL                                   6.233,64      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            59.957,11
   RECEITA INDUSTRIAL                                  104.298,03      INVESTIMENTOS                                        23.751,40
   RECEITA DE SERVICOS                                   1.591,20
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             5.919,49


 Receita Extra-Orcamentaria                            139.172,41    Despesa Extra-Orcamentaria                            137.129,99
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   11,26      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   11,26
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        13.385,18      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        13.590,78
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          87.840,17      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          85.592,15
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          37.935,80      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          37.935,80


 Saldos anteriores                                     191.703,90    Saldos atuais                                         190.813,49
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        120.000,00      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        124.841,58
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   71.703,90      BANCO C/ MOVIMENTO                                   65.971,91
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 449.587,79    Total                                                 449.587,79

   
CAPINZAL            ,  15/10/2002


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1