SANTA CATARINA                                                                                                Mes/Ano : Setembro/2003 
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  163.559,37    Despesa Orcamentaria                                  299.243,64
   RECEITA TRIBUTARIA                                      963,90      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           47.572,47
   RECEITA PATRIMONIAL                                   5.517,39      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            76.387,17
   RECEITA DE SERVICOS                                 151.391,28      INVESTIMENTOS                                       175.284,00
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             5.686,80




 Receita Extra-Orcamentaria                            316.110,30    Despesa Extra-Orcamentaria                            140.201,50
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   13,48      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   13,48
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        15.480,90      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        15.366,99
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                         253.043,45      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          77.329,45
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          47.572,47      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          47.491,58




 Saldos anteriores                                     429.524,33    Saldos atuais                                         469.748,86
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00
   BANCO C/ MOVIMENTO                                  429.524,33      BANCO C/ MOVIMENTO                                  469.748,86
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00                                                                                                
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 909.194,00    Total                                                 909.194,00



CAPINZAL            ,  30/09/2003


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1