ESTADO DE SANTA CATARINA B A L A N C E T E F I N A N C E I R O MES DE SETEMBRO DE 1999 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A | D E S P E S A ------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------- T I T U L O S | V A L O R | T I T U L O S | V A L O R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA ORCAMENTARIA 73.651,15 DESPESA ORCAMENTARIA 87.937,16 RECEITA PATRIMONIAL 2.056,21 DESPESAS DE CUSTEIO 60.325,94 RECEITA INDUSTRIAL 68.210,14 TRANSFERENCIAS CORRENTES 736,39 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.384,80 INVESTIMENTOS 26.874,83 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 98.067,51 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 77.280,44 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 9,05 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 9,05 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 10.121,30 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 10.904,92 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 60.328,76 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 38.758,07 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 27.608,40 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 27.608,40 SALDOS ANTERIORES 158.752,06 SALDOS ATUAIS 165.253,12 BANCO C/ MOVIMENTO 45.339,44 BANCO C/ MOVIMENTO 50.188,99 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 113.412,62 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 115.064,13 T O T A L 330.470,72 T O T A L 330.470,72 CAPINZAL 08/10/99 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 1 SC-017818/O-1