SANTA CATARINA                                                                                                    Mes/Ano : Outubro/2000

SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           Receita                                  |                                Despesa
------------------------------------------------------------------  | ------------------------------------------------------------------
            Titulos                                        Valor    |           Titulos                                          Valor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Receita Orcamentaria                                   85.264,00     Despesa Orcamentaria                                  113.846,50
   RECEITA PATRIMONIAL                                   1.305,69       DESPESAS DE CUSTEIO                                  82.471,20
   RECEITA INDUSTRIAL                                   79.416,36       TRANSFERENCIAS CORRENTES                                918,49
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             4.541,95       INVESTIMENTOS                                        30.456,81




 Receita Extra-Orcamentaria                             46.107,13     Despesa Extra-Orcamentaria                             44.526,23
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                    9,58       PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                    9,58
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        11.171,47       DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        10.584,22
   Contas a Pagar                                       34.926,08       Contas a Pagar                                       33.932,43




 Saldos anteriores                                     195.530,54     Saldos atuais                                         168.528,94
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        151.645,18       APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        152.743,73
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   43.885,36       BANCO C/ MOVIMENTO                                   15.785,21
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00       BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00       CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 326.901,67     Total                                                 326.901,67

    






CAPINZAL            ,  14/11/2000


  -----------------------------------   -----------------------------------
  MARIZA BRESSAN  DE MORAES             ANTONIO CARLOS FACCIN         
  Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1           DIRETOR


















3:26:49 PM