SANTA CATARINA           

SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro
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                             Receita                              |
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                     Titulos                              Valor   |
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 Receita Orcamentaria                                  106.561,98    Despesa Orcament
   RECEITA PATRIMONIAL                                   1.928,10      DESPESAS DE CU
   RECEITA INDUSTRIAL                                   99.327,39      TRANSFERENCIAS
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             5.306,49      INVESTIMENTOS 




 Receita Extra-Orcamentaria                            126.667,55    Despesa Extra-Or
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        12.333,50      DEPOSITOS DE D
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          80.873,58      DESPESAS EMPEN
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          33.460,47      DESPESAS DE PE




 Saldos anteriores                                     250.040,42    Saldos atuais
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        214.706,07      APLICACOES NO 
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   35.334,35      BANCO C/ MOVIM
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINC
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA         

 Total                                                 483.269,95    Total

    





CAPINZAL            ,  19/11/2001


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1   



















2:39:23 PM
                          Mes/Ano : Outubro/2001



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           Despesa
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      Titulos                              Valor
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aria                                  112.036,47
STEIO                                  78.906,13
 CORRENTES                              1.024,21
                                       32.106,13




camentaria                            143.224,01
IVERSAS ORIGENS                        12.043,03
HADAS A PAGAR                          97.235,11
SSOAL A PAGAR                          33.945,87




                                      228.009,47
MERCADO ABERTO                        206.331,05
ENTO                                   21.678,42
ULADA                                       0,00
                                            0,00

                                      483.269,95