SANTA CATARINA                                                                                                 Mes/Ano : Outubro/2002 
SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  136.026,35    Despesa Orcamentaria                                   95.259,09
   RECEITA TRIBUTARIA                                      598,37      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           40.599,68
   RECEITA PATRIMONIAL                                   8.464,14      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            53.636,08
   RECEITA INDUSTRIAL                                  117.750,43      INVESTIMENTOS                                         1.023,33
   RECEITA DE SERVICOS                                   1.515,70
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             7.697,71

 Receita Extra-Orcamentaria                            111.087,18    Despesa Extra-Orcamentaria                            121.585,82
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   22,90      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   22,90
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        14.184,05      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        13.447,17
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          56.280,55      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          67.685,29
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          40.599,68      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          40.430,46

 Saldos anteriores                                     190.813,49    Saldos atuais                                         221.082,11
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        124.841,58      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        132.243,39
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   65.971,91      BANCO C/ MOVIMENTO                                   88.838,72
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00                                                                        
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 437.927,02    Total                                                 437.927,02

  


CAPINZAL            ,  08/11/2002


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1