ESTADO DE SANTA CATARINA B A L A N C E T E F I N A N C E I R O MES DE OUTUBRO DE 1999 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A | D E S P E S A ------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------- T I T U L O S | V A L O R | T I T U L O S | V A L O R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA ORCAMENTARIA 58.010,09 DESPESA ORCAMENTARIA 97.111,86 RECEITA PATRIMONIAL 204,79 DESPESAS DE CUSTEIO 63.617,09 RECEITA INDUSTRIAL 55.288,36 TRANSFERENCIAS CORRENTES 736,51 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.516,94 INVESTIMENTOS 32.758,26 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 106.844,58 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 86.264,15 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 9,05 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 9,05 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 9.723,67 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 9.774,71 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 72.087,79 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 51.566,73 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 25.024,07 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 24.913,66 SALDOS ANTERIORES 165.253,12 SALDOS ATUAIS 146.731,78 BANCO C/ MOVIMENTO 50.188,99 BANCO C/ MOVIMENTO 31.667,65 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 115.064,13 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 115.064,13 T O T A L 330.107,79 T O T A L 330.107,79 CAPINZAL 23/11/1999 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 1 SC-017818/O-1