SANTA CATARINA                                                                                                Mes/Ano : Novembro/2000

SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  110.883,94    Despesa Orcamentaria                                   92.880,83
   RECEITA PATRIMONIAL                                   2.061,82      DESPESAS DE CUSTEIO                                  66.503,23
   RECEITA INDUSTRIAL                                   97.668,80      TRANSFERENCIAS CORRENTES                                852,64
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            11.153,32      INVESTIMENTOS                                        25.524,96




 Receita Extra-Orcamentaria                            106.113,11    Despesa Extra-Orcamentaria                            104.151,29
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                    9,58      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                    9,58
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        11.687,43      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        11.193,37
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          57.946,76      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          56.932,61
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          36.469,34      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          36.015,73




 Saldos anteriores                                     168.528,94    Saldos atuais                                         188.493,87
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        152.743,73      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        144.172,21
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   15.785,21      BANCO C/ MOVIMENTO                                   44.321,66
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 385.525,99    Total                                                 385.525,99

    






CAPINZAL            ,  12/12/2000


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  MARIZA BRESSAN  DE MORAES             ANTONIO CARLOS FACCIN         
  Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1           DIRETOR

















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