SANTA CATARINA                                                                                                Mês/Ano : Novembro/2001
SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Títulos                              Valor   |                        Títulos                              Valor
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 Receita Orçamentária                                  113.826.72    Despesa Orçamentária                                  101.993.31
   RECEITA PATRIMONIAL                                   3.002.03      DESPESAS DE CUSTEIO                                  86.148.97
   RECEITA INDUSTRIAL                                  105.383.90      TRANSFERENCIAS CORRENTES                              1.065.61
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             5.440.79      INVESTIMENTOS                                        14.778.73




 Receita Extra-Orçamentária                            117.225.43    Despesa Extra-Orçamentária                            142.801.15
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        12.907.67      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        12.445.97
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          59.006.89      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          85.998.71
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          45.310.87      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          44.356.47




 Saldos anteriores                                     228.009.47    Saldos atuais                                         214.267.16
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        206.331.05      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        194.333.08
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   21.678.42      BANCO C/ MOVIMENTO                                   19.934.08
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0.00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0.00
   CAIXA                                                     0.00      CAIXA                                                     0.00

 Total                                                 459.061.62    Total                                                 459.061.62

    






CAPINZAL            ,  18/12/2001


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               T‚c.Contab. 1 SC-017818-O-1