SANTA CATARINA                                                                                                Mes/Ano : Novembro/2002 
SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  135.469,68    Despesa Orcamentaria                                  102.070,67
   RECEITA TRIBUTARIA                                    1.238,19      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           54.464,12
   RECEITA PATRIMONIAL                                   8.558,33      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            45.138,15
   RECEITA INDUSTRIAL                                  117.770,36      INVESTIMENTOS                                         2.468,40
   RECEITA DE SERVICOS                                   1.934,48
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             5.968,32




 Receita Extra-Orcamentaria                            117.961,10    Despesa Extra-Orcamentaria                            133.479,96
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   11,26      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   11,26
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        15.195,63      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        14.873,90
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          48.290,09      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          65.718,54
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          54.464,12      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          52.876,26




 Saldos anteriores                                     221.082,11    Saldos atuais                                         238.962,26
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        132.243,39      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        139.536,44
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   88.838,72      BANCO C/ MOVIMENTO                                   99.425,82
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00SANTA CATARINA                                                                                                Mes/Ano : Novembro/2002 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 474.512,89    Total                                                 474.512,89

    

CAPINZAL            ,  13/12/2002


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1