ESTADO DE SANTA CATARINA B A L A N C E T E F I N A N C E I R O MES DE NOVEMBRO DE 1999 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A | D E S P E S A ------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------- T I T U L O S | V A L O R | T I T U L O S | V A L O R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA ORCAMENTARIA 72.564,51 DESPESA ORCAMENTARIA 74.527,37 RECEITA PATRIMONIAL 3.436,48 DESPESAS DE CUSTEIO 66.006,37 RECEITA INDUSTRIAL 66.273,12 TRANSFERENCIAS CORRENTES 580,10 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.854,91 INVESTIMENTOS 7.940,90 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 85.571,38 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 111.887,93 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 9,05 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 9,05 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 11.034,96 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 10.649,16 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 45.743,06 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 72.703,13 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 28.784,31 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 28.526,59 SALDOS ANTERIORES 146.731,78 SALDOS ATUAIS 118.452,37 BANCO C/ MOVIMENTO 31.667,65 BANCO C/ MOVIMENTO 10.385,70 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 115.064,13 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 108.066,67 T O T A L 304.867,67 T O T A L 304.867,67 CAPINZAL 08/12/1999 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 1 SC-017818/O-1