SANTA CATARINA                                                                                                Mes/Ano : Dezembro/2000

SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                   91.259,15    Despesa Orcamentaria                                  106.774,41
   RECEITA PATRIMONIAL                                   1.894,11      DESPESAS DE CUSTEIO                                  94.462,13
   RECEITA INDUSTRIAL                                   84.847,63      TRANSFERENCIAS CORRENTES                              1.108,83
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             4.517,41      INVESTIMENTOS                                        11.203,45




 Receita Extra-Orcamentaria                            122.700,27    Despesa Extra-Orcamentaria                            159.629,72
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                    9,58      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                    9,58
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        13.178,96      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        13.714,57
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          63.516,66      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          99.316,57
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          45.995,07      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          46.589,00




 Saldos anteriores                                     188.493,87    Saldos atuais                                         136.049,16
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        144.172,21      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                         86.016,76
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   44.321,66      BANCO C/ MOVIMENTO                                   50.032,40
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 402.453,29    Total                                                 402.453,29

    





























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