SANTA CATARINA                                                                                                Mes/Ano : Dezembro/2001 
SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  114.275,72    Despesa Orcamentaria                                  149.269,34
   RECEITA PATRIMONIAL                                   4.151,26      DESPESAS DE CUSTEIO                                  86.709,09
   RECEITA INDUSTRIAL                                  104.851,81      TRANSFERENCIAS CORRENTES                              2.281,01
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             5.272,65      INVESTIMENTOS                                        60.279,24




 Receita Extra-Orcamentaria                            217.543,65    Despesa Extra-Orcamentaria                            268.677,70
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                    5,84      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                    5,84
   RESTOS A PAGAR                                       50.180,78      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        24.672,50
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        14.323,92      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                         189.831,63
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                          99.965,39      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          54.167,73
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          53.067,72




 Saldos anteriores                                     214.267,16    Saldos atuais                                         128.139,49
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        194.333,08      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   19.934,08      BANCO C/ MOVIMENTO                                  128.139,49
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00
   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 Total                                                 546.086,53    Total                                                 546.086,53

    





CAPINZAL            ,  31/12/2001


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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1   

















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