SANTA CATARINA                                                                                                Mes/Ano : Dezembro/2002
SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO
Balancete Financeiro - Por Categoria Economica
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                             Receita                              |                             Despesa
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                     Titulos                              Valor   |                        Titulos                              Valor
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 Receita Orcamentaria                                  130.458,96    Despesa Orcamentaria                                  162.331,98
   RECEITA TRIBUTARIA                                    1.258,20      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           57.297,66
   RECEITA INDUSTRIAL                                  121.801,14      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            60.672,17
   RECEITA DE SERVICOS                                   2.053,16      INVESTIMENTOS                                        44.362,15
   OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             5.346,46


 Receita Extra-Orcamentaria                            226.092,68    Despesa Extra-Orcamentaria                            253.252,73
   PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   11,26      PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                   11,26
   RESTOS A PAGAR                                       44.532,85      DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        28.541,58
   DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                        16.967,64      DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                         165.645,15
   DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR                         107.283,27      DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          59.054,74
   DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                          57.297,66


 Saldos anteriores                                     238.962,26    Saldos atuais                                         179.929,19
   APLICACOES NO MERCADO ABERTO                        139.536,44      APLICACOES NO MERCADO ABERTO                              0,00
   BANCO C/ MOVIMENTO                                   99.425,82      BANCO C/ MOVIMENTO                                  179.929,19
   BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00      BANCOS C/ VINCULADA                                       0,00


   CAIXA                                                     0,00      CAIXA                                                     0,00

 
Total                                                 595.513,90    Total                                                 595.513,90



CAPINZAL            ,  31/12/2002




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  ANTONIO CARLOS FACCIN                 MARIZA BRESSAN  DE MORAES
  DIRETOR                               Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1